经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 54.65 | -2,202.90 | -842.68 | 2,515.27 |
债券的买卖价差收入 | 260.76 | 1,736.02 | 1,045.80 | -292.24 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 51.14 | 145.48 | 58.83 | 197.83 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,979.36 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 7.08 | 23.06 | 15.71 | 23.18 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.27 | 9.80 | 5.92 | 6.75 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.60 | 29.48 | 27.48 | 53.29 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 822.65 | -1,691.87 | -856.03 | 5,006.40 |
费用 | ||||
基金管理费 | 103.47 | 491.28 | 283.41 | 464.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 29.56 | 140.37 | 80.97 | 132.78 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 10.67 | 35.60 | 5.92 | 69.28 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.47 | 8.00 | 4.46 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.91 | 1.31 | 0.47 | 2.45 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.54 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 12.19 | 25.03 | 12.74 | 25.11 |
费用合计 | 157.19 | 696.96 | 384.19 | 766.18 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |