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华安稳健回报混合A(000072)

2024-03-18     1.28210.2737%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入54.65-2,202.90-842.682,515.27
    债券的买卖价差收入260.761,736.021,045.80-292.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益51.14145.4858.83197.83
    债券投资收益0.000.000.001,979.36
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.0823.0615.7123.18
  其他收入
    银行存款利息收入2.279.805.926.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.6029.4827.4853.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计822.65-1,691.87-856.035,006.40
费用
    基金管理费103.47491.28283.41464.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.56140.3780.97132.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.6735.605.9269.28
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.478.004.467.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.911.310.472.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.54
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.1925.0312.7425.11
  费用合计157.19696.96384.19766.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00