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天治可转债增强债券A(000080)

2020-07-03     1.40201.7417%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-84.930.000.000.00
    债券的买卖价差收入2,760.62957.71-609.38-344.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.700.000.000.00
    债券投资收益128.0454.6399.5347.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.040.041.691.34
  其他收入
    银行存款利息收入5.662.582.721.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.274.000.450.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,766.381,568.73-115.42-130.93
费用
    基金管理费123.0246.4490.4046.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.1513.2725.8313.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出150.9359.3668.4835.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.030.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.5621.0010.41
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.7710.4328.7414.27
  费用合计391.43149.58252.16130.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00