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天治可转债增强债券A(000080)

2021-01-21     1.55701.2354%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入119.90-84.930.000.00
    债券的买卖价差收入823.672,760.62957.71-609.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.005.700.000.00
    债券投资收益78.26128.0454.6399.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.040.041.69
  其他收入
    银行存款利息收入2.975.662.582.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.3211.274.000.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-503.514,766.381,568.73-115.42
费用
    基金管理费77.03123.0246.4490.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.0135.1513.2725.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出84.77150.9359.3668.48
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.050.030.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.5621.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.0819.7710.4328.74
  费用合计221.39391.43149.58252.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00