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天治可转债增强债券C(000081)

2021-07-27     1.4890-1.1288%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入310.96119.90-84.930.00
    债券的买卖价差收入2,392.86823.672,760.62957.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.005.700.00
    债券投资收益128.3878.26128.0454.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.040.04
  其他收入
    银行存款利息收入4.752.975.662.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.384.3211.274.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,439.94-503.514,766.381,568.73
费用
    基金管理费129.3177.03123.0246.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.9522.0135.1513.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出158.4684.77150.9359.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.244.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.010.050.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.006.56
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.2410.0819.7710.43
  费用合计397.80221.39391.43149.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00