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嘉实研究阿尔法股票A(000082)

2024-06-21     1.5710-0.1271%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,030.01-1,155.39-5,313.80-2,804.82
    债券的买卖价差收入46.0125.75161.24122.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,151.67549.97802.24497.57
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入33.0216.0228.0317.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.498.1138.5423.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,345.52-580.82-11,619.94-6,152.42
费用
    基金管理费881.40502.18981.99487.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费146.9083.70163.6681.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.902.986.002.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.820.451.330.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.500.000.000.00
    小计21.0210.2821.1510.17
  费用合计1,049.74596.151,166.80578.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00