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汇添富消费行业混合(000083)

2024-07-19     4.95100.9790%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-85,715.78-43,282.92-115,871.56-41,789.49
    债券的买卖价差收入874.10316.04961.00678.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益24,691.9314,679.6622,049.1413,585.63
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.009.769.76
  其他收入
    银行存款利息收入538.93265.51729.36328.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它271.17191.49582.62370.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-283,000.75-182,445.62-417,482.74-140,705.96
费用
    基金管理费22,681.5113,240.0927,479.7013,924.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3,780.252,206.684,579.952,320.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.4610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.441.231.870.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.1613.5027.5913.71
  费用合计26,488.9215,460.2732,087.2516,259.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00