经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 1,174.02 | 479.92 | -1,952.18 | 903.18 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 5,186.52 | 2,533.64 | 9,263.37 | 5,080.70 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 10.48 | 0.99 | 26.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 15.46 | 7.59 | 30.09 | 15.84 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 37.08 | 24.41 | 45.86 | 29.34 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 6,848.05 | 3,651.39 | 8,286.40 | 6,156.28 |
费用 | ||||
基金管理费 | 428.38 | 215.85 | 652.82 | 334.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 107.10 | 53.96 | 163.21 | 83.54 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 927.29 | 438.98 | 1,544.27 | 1,019.40 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.10 | 4.02 | 8.10 | 4.48 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.12 | 1.90 | 4.21 | 1.96 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.65 | 1.79 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
小计 | 27.86 | 13.65 | 29.03 | 14.26 |
费用合计 | 1,510.91 | 732.35 | 2,430.77 | 1,472.22 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |