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信诚新双盈分级债券B(000093)

2020-06-23     0.99100.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-222019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入50.3325.68-9.11-34.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益20.5043.7822.9461.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.040.150.091.92
  其他收入
    银行存款利息收入0.720.640.320.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计61.0775.1914.0232.47
费用
    基金管理费4.718.994.6411.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.352.571.333.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.891.781.110.29
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.501.242.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.100.050.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.00-10.000.00-2.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.804.50
    其他支出0.000.120.060.12
    小计3.67-2.683.155.18
  费用合计12.4614.3112.1325.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00