经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -6,487.46 | 16,367.43 | 10,506.41 | 38,627.14 |
债券的买卖价差收入 | 33,582.64 | 27,228.50 | -251.06 | 29,778.04 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 5,034.65 | 2,057.12 | 1,314.67 | 1,607.22 |
债券投资收益 | 0.00 | 42,325.68 | 19,914.33 | 23,243.79 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 138.69 | 158.10 | 102.16 | 98.34 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 259.97 | 94.28 | 51.11 | 64.89 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 196.66 | 261.30 | 146.60 | 350.65 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -48,624.21 | 126,032.89 | 57,671.97 | 151,464.73 |
费用 | ||||
基金管理费 | 7,691.19 | 11,930.17 | 5,718.11 | 6,769.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2,197.48 | 3,408.62 | 1,633.75 | 1,934.06 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,894.16 | 4,876.17 | 2,567.33 | 3,410.75 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.67 | 7.40 | 3.67 | 7.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.14 | 7.36 | 3.00 | 7.96 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.79 | 3.59 | 1.79 | 3.60 |
其他支出 | 2.05 | 2.12 | 0.06 | 0.82 |
小计 | 17.60 | 32.47 | 14.46 | 31.78 |
费用合计 | 12,258.76 | 21,846.48 | 10,538.55 | 13,702.26 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |