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广发聚鑫债券C(000119)

2023-01-31     1.4795-0.4508%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,487.4616,367.4310,506.4138,627.14
    债券的买卖价差收入33,582.6427,228.50-251.0629,778.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,034.652,057.121,314.671,607.22
    债券投资收益0.0042,325.6819,914.3323,243.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入138.69158.10102.1698.34
  其他收入
    银行存款利息收入259.9794.2851.1164.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它196.66261.30146.60350.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-48,624.21126,032.8957,671.97151,464.73
费用
    基金管理费7,691.1911,930.175,718.116,769.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,197.483,408.621,633.751,934.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,894.164,876.172,567.333,410.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.677.403.677.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.147.363.007.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.793.591.793.60
    其他支出2.052.120.060.82
    小计17.6032.4714.4631.78
  费用合计12,258.7621,846.4810,538.5513,702.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00