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广发聚鑫债券C(000119)

2020-07-03     1.48900.3369%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,418.052,110.86-2,055.56-910.26
    债券的买卖价差收入7,453.344,756.30118.28330.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益157.25148.5331.3217.39
    债券投资收益1,327.18567.621,077.24527.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.635.8036.4524.95
  其他收入
    银行存款利息收入10.235.036.733.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它130.36109.5324.3011.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,349.6210,357.38-2,238.13162.70
费用
    基金管理费553.31244.97302.61127.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费158.0969.9986.4636.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出230.57105.53296.81184.97
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.300.003.601.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.000.002.020.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.003.601.80
    其他支出0.120.000.120.06
    小计24.0210.6639.3419.62
  费用合计1,240.19559.38871.03439.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00