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民生加银策略精选混合A(000136)

2020-11-23     4.4600-0.3797%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,142.8114,767.275,824.20-7,016.54
    债券的买卖价差收入-10.76-130.53-130.53-116.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益290.30163.49134.08245.67
    债券投资收益101.7972.7731.83207.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.43127.53110.72450.00
  其他收入
    银行存款利息收入87.47109.7258.28112.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它118.5656.9531.1047.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计34,876.8219,612.609,042.14-8,671.24
费用
    基金管理费882.17714.31352.631,041.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费147.03119.0558.77173.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.212.101.212.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8910.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.9221.8210.9420.19
  费用合计1,639.961,632.00851.502,364.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00