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融通增强收益债券A(000142)

2025-01-03     1.1344-0.0176%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,374.51-655.32211.33-106.90
    债券的买卖价差收入11,165.336,796.95760.9734.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,066.03592.3765.929.28
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入48.6874.519.580.50
  其他收入
    银行存款利息收入10.9617.034.120.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它50.0116.712.080.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,446.358,022.821,204.99-204.39
费用
    基金管理费1,593.411,533.75157.7029.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费455.26438.2145.068.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,296.49736.3539.955.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.979.001.243.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.602.900.970.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.003.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.3923.628.046.82
  费用合计3,409.722,847.40272.6153.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00