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鹏华双债加利债券(000143)

2020-10-19     1.6638-0.2279%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入151.60144.3281.15-306.32
    债券的买卖价差收入69.85156.3882.6754.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.126.472.442.20
    债券投资收益149.07211.30104.32256.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.190.300.180.24
  其他收入
    银行存款利息收入2.363.751.853.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.291.930.050.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计480.65673.65325.83232.29
费用
    基金管理费17.9026.7112.4726.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.378.013.747.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出19.1034.7915.8338.80
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.494.502.480.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.270.120.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.98-15.002.420.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.00
    其他支出0.060.120.060.00
    小计8.43-6.516.8930.46
  费用合计71.9593.5954.11123.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00