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中海信息产业精选混合(000166)

2020-08-04     1.9608-1.8668%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-05-142018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入970.11-1.67395.95-479.74
    债券的买卖价差收入-6.63-6.64195.38-44.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.563.840.0017.96
    债券投资收益5.251.3317.95105.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.716.60
  其他收入
    银行存款利息收入10.525.076.1710.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.910.2030.764.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,824.2628.36695.32-400.08
费用
    基金管理费63.497.1724.7478.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.581.194.1213.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.850.581.653.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.020.110.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.120.641.8820.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.860.000.003.71
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.031.945.5027.45
  费用合计123.0811.2052.60224.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00