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中海信息产业精选混合(000166)

2023-02-03     1.11631.8057%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,239.17-256.98-494.302,183.85
    债券的买卖价差收入1.403.43-3.7516.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.8833.7331.5516.74
    债券投资收益0.000.010.013.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.0814.8610.7518.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.6151.4017.04115.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,481.78-1,274.65-1,546.082,887.97
费用
    基金管理费58.15145.0374.60146.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.6924.1712.4324.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.290.130.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.003.975.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.793.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.0916.518.1913.55
  费用合计78.93345.00180.30350.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00