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中海信息产业精选混合(000166)

2021-09-17     1.4863-0.6816%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-494.302,183.851,253.12970.11
    债券的买卖价差收入-3.7516.4710.99-6.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益31.5516.7414.0911.56
    债券投资收益0.013.313.295.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.7518.5510.6910.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.04115.9680.2746.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,546.082,887.972,698.451,824.26
费用
    基金管理费74.60146.7972.1063.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.4324.4712.0210.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.242.85
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.330.170.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.975.002.493.12
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.861.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.1913.556.7513.03
  费用合计180.30350.62173.94123.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00