行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达裕丰回报债券A(000171)

2024-04-30     1.74100.1150%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-59,517.44-60,058.21-21,291.0621,410.70
    债券的买卖价差收入87,283.9836,153.41131,373.2080,453.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11,573.154,844.337,454.864,797.49
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.314.3422.625.87
  其他收入
    银行存款利息收入595.20303.33737.28396.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它886.92590.422,700.011,389.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计67,837.6245,318.95-128,573.80-35,017.61
费用
    基金管理费9,798.165,227.5814,518.227,914.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,449.541,306.893,629.561,978.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出17,344.687,699.2817,607.799,252.98
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.115.5111.115.51
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用9.434.588.904.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.271.473.151.35
    其他支出0.120.060.120.06
    小计35.9317.5735.2816.90
  费用合计29,925.4914,414.6536,138.2019,351.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00