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汇添富美丽30混合(000173)

2021-03-03     3.63302.0219%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入59,664.8342,199.396,669.53-6,475.60
    债券的买卖价差收入60.13181.05175.950.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,519.159,808.596,825.972,778.76
    债券投资收益0.060.200.200.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00209.2068.4923.40
  其他收入
    银行存款利息收入126.43599.27261.14329.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它358.37559.78162.27172.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计78,733.85171,016.1096,316.25-88,573.80
费用
    基金管理费3,208.679,223.023,623.934,883.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费534.781,537.17603.99813.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.170.100.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.009.0530.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.862.57
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.3724.8915.4741.72
  费用合计5,004.3412,946.685,262.876,441.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00