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汇添富高息债债券A(000174)

2020-12-02     1.57700.0635%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.0031.42
    债券的买卖价差收入1,763.97672.81341.83-6,662.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益12,711.703,045.82712.582,456.69
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.390.000.0033.81
  其他收入
    银行存款利息收入91.5826.816.6422.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它146.0427.466.5623.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,042.104,245.891,207.29-2,757.57
费用
    基金管理费1,989.45422.8291.86409.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费568.41120.8126.25116.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出660.32194.6552.24238.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.432.870.821.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.006.7224.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.781.923.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.2320.6512.4435.18
  费用合计3,910.13862.43213.79840.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00