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嘉实沪深300指数研究增强A(000176)

2024-06-17     1.3606-0.3223%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-17,363.60-10,499.65-41,655.75-32,041.26
    债券的买卖价差收入0.150.05410.11334.01
    配股权证收入0.000.00-628.60-267.85
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,755.361,913.574,086.182,129.97
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入51.0728.0878.2038.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.0736.09103.6857.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-16,646.78-3,305.75-53,319.16-19,347.99
费用
    基金管理费1,741.59945.082,332.591,199.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费313.49170.11419.87215.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.519.104.56
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.830.510.440.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计51.4927.0060.6630.78
  费用合计2,167.271,173.702,815.361,446.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00