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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)

2024-03-28     1.11290.0180%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入6,696.356,958.891,690.13-1,263.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.001,199.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.3839.642.014.88
  其他收入
    银行存款利息收入14.43222.370.201.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它44.34105.8314.4526.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,570.36-1,803.641,849.601,616.98
费用
    基金管理费710.18844.26136.9793.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费355.09422.1368.4946.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出931.25389.14147.62150.86
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.002.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.415.412.653.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.69
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.6930.1313.1924.29
  费用合计2,331.992,118.41437.42333.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00