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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)

2020-11-24     1.00380.0100%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入163.6087.14-89.67509.28
    配股权证收入0.00-21.66-21.66-0.08
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益955.962,325.601,373.09727.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.701.860.730.91
  其他收入
    银行存款利息收入1.901.601.072.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.6531.1724.8214.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,175.742,118.141,077.011,739.06
费用
    基金管理费187.91350.50217.37115.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费53.69100.1462.1133.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出46.88212.69115.8787.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.733.902.073.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.007.4415.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.5425.6214.3427.72
  费用合计315.03721.90432.69281.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00