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工银成长收益混合B(000196)

2024-10-15     1.4860-1.5894%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-901.485.1176.2129.78
    债券的买卖价差收入15.17235.43173.521,024.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益89.91214.51119.44319.19
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入25.9826.300.941.25
  其他收入
    银行存款利息收入1.562.310.685.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.310.670.3727.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计582.28-184.50494.87-1,247.81
费用
    基金管理费35.0891.2850.12210.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.7722.8212.5352.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.280.2475.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.690.291.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.1820.4110.0821.99
  费用合计70.26178.3397.09437.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00