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中信保诚新兴产业混合A(000209)

2024-02-23     1.98170.3189%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-49,903.97-229,895.98-187,978.1543,928.30
    债券的买卖价差收入227.891,288.10869.78301.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,144.411,806.891,738.68606.40
    债券投资收益0.000.000.00294.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入59.19194.39104.07114.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它106.96802.45606.562,613.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-51,247.44-268,873.25-149,587.3251,366.79
费用
    基金管理费3,281.999,600.745,311.986,987.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费547.001,600.12885.331,164.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.4415.008.4310.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.096.643.656.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.75
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.3835.4418.9328.91
  费用合计3,903.8211,398.386,312.6814,886.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00