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信诚新兴产业混合A(000209)

2023-02-01     3.7848-0.0106%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-187,978.1543,928.308,738.31746.85
    债券的买卖价差收入869.78301.290.002.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,738.68606.40281.386.96
    债券投资收益0.00294.610.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入104.07114.5515.091.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它606.562,613.63164.616.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-149,587.3251,366.7922,687.872,250.78
费用
    基金管理费5,311.986,987.96428.2229.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费885.331,164.6671.374.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.4310.002.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.656.162.190.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.003.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.750.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.9328.919.144.59
  费用合计6,312.6814,886.781,043.6180.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00