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汇添富年年利定期开放债券A(000221)

2021-11-26     1.30600.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-2,536.04414.72500.451,147.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,569.562,690.211,320.702,446.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.600.600.006.06
  其他收入
    银行存款利息收入7.2215.398.3029.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.804.684.683.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-424.712,784.081,670.843,661.03
费用
    基金管理费214.20240.49114.02255.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费61.2068.7132.5873.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出167.39384.32207.140.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.510.210.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.773.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8824.2312.0124.33
  费用合计465.46741.91378.24944.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00