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汇添富年年利定期开放债券A(000221)

2023-01-20     1.30770.0153%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入90.99-2,331.47-2,536.04414.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.002,540.831,569.562,690.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.37170.333.600.60
  其他收入
    银行存款利息收入4.1118.037.2215.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.005.805.804.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计72.22748.11-424.712,784.08
费用
    基金管理费30.42428.47214.20240.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.69122.4261.2068.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出22.49186.44167.39384.32
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.478.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.310.190.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.653.631.773.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.3326.8711.8824.23
  费用合计77.57784.01465.46741.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00