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景顺长城策略精选灵活配置混合(000242)

2021-03-02     2.3640-0.9636%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,562.974,734.271,194.26-3,150.49
    债券的买卖价差收入-20.500.720.725.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益134.32308.64208.68211.88
    债券投资收益19.9128.4615.6654.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.987.103.5522.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.438.403.3017.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,175.837,078.154,479.81-4,059.53
费用
    基金管理费128.78268.48134.01337.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.4644.7522.3456.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.050.020.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.510.840.311.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.7030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8221.5611.8540.77
  费用合计219.22452.60197.38586.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00