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汇添富中证主要消费ETF联接(000248)

2021-01-26     3.5674-0.7953%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,242.952,798.752,354.46-1,469.90
    债券的买卖价差收入4.371.741.660.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益112.4790.3077.4275.51
    债券投资收益0.020.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入47.50110.1748.1875.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它345.73502.32238.81213.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计53,819.50100,461.8885,808.83-40,145.91
费用
    基金管理费57.21103.8046.0972.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.4420.769.2214.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.977.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.020.010.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.009.0530.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9620.0213.0337.02
  费用合计248.26315.51159.33268.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00