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博时内需增长混合(000264)

2020-07-10     1.3880-1.2802%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,563.592,640.73-4,978.42220.12
    债券的买卖价差收入370.60360.14-19.87-19.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益168.22114.0075.9167.01
    债券投资收益108.0355.08104.8069.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.6411.2954.7239.55
  其他收入
    银行存款利息收入16.068.1729.8812.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.310.850.470.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,180.124,488.45-3,990.58-676.52
费用
    基金管理费340.76166.50343.01186.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费56.7927.7557.1731.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.000.004.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.960.000.990.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.250.001.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.219.6937.2918.59
  费用合计826.90424.291,120.74711.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00