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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)

2022-11-28     1.72410.0871%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,134.184,229.873,060.483,796.33
    债券的买卖价差收入35.12-16.86-0.20-39.61
    配股权证收入110.86-251.21-31.00-21.34
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.57260.72113.66209.36
    债券投资收益0.00126.1423.36124.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.962.850.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.9934.5319.1013.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.992.832.029.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,013.562,036.531,637.426,126.30
费用
    基金管理费79.98363.41193.39238.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.4351.9227.6334.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出21.82110.7618.9896.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.002.484.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.550.801.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.901.80
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7320.4710.1919.63
  费用合计135.00708.89351.31510.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00