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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)

2024-02-29     1.50702.6777%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15.07-2,400.71-2,134.184,229.87
    债券的买卖价差收入0.5236.3935.12-16.86
    配股权证收入0.00110.86110.86-251.21
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.5734.9511.57260.72
    债券投资收益0.000.000.00126.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.022.771.962.85
  其他收入
    银行存款利息收入1.074.882.9934.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.1128.0327.992.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6.62-2,106.18-2,013.562,036.53
费用
    基金管理费6.0490.2979.98363.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.8612.9011.4351.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0521.8821.82110.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.993.002.735.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.001.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.351.80
    其他支出0.060.120.060.12
    小计2.156.2710.7320.47
  费用合计9.21143.08135.00708.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00