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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)

2020-08-05     1.61450.0310%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,358.25301.03-619.68-460.81
    债券的买卖价差收入-1.28-2.850.270.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益117.6724.246.766.86
    债券投资收益2.950.461.371.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.041.047.941.79
  其他收入
    银行存款利息收入7.072.876.462.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.079.3810.759.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,727.27509.42-635.13-491.93
费用
    基金管理费79.4116.3032.1018.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.342.334.592.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.790.330.630.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.000.005.004.44
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.451.803.601.80
    其他支出4.120.060.110.06
    小计21.364.6714.349.04
  费用合计220.1192.62132.8787.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00