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华商红利优选混合(000279)

2020-09-25     0.9850-0.1014%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,226.861,747.68-158.30-1,319.01
    债券的买卖价差收入132.790.000.0088.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益91.53530.63344.76126.69
    债券投资收益0.080.000.001.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0011.2211.2237.34
  其他收入
    银行存款利息收入19.8271.1844.7376.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.3013.7710.7610.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,509.487,115.813,114.24-1,491.87
费用
    基金管理费157.33427.25225.06486.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.2271.2137.5181.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.530.270.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.009.4230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.351.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.1620.7814.0238.12
  费用合计360.40691.07356.59960.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00