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博时双债增强债券C(000281)

2018-02-26     1.1210-0.5324%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-61,039.51-57,263.64318.27436.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益12,427.9911,496.107,220.74341.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入332.12300.71863.800.94
  其他收入
    银行存款利息收入205.20196.7473.743.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.032.012.011.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-17,462.72-18,111.69-22,503.6420.08
费用
    基金管理费2,423.252,304.811,602.9636.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费807.75768.27534.3212.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出56.0549.6990.3432.17
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.001.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.831.222.040.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费24.0014.8830.0014.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.671.883.621.82
    其他支出0.000.000.120.06
    小计36.5020.9541.7819.37
  费用合计3,332.943,151.452,283.89107.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00