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鹏华可转债债券A(000297)

2023-12-08     1.30200.3082%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,284.27-34,168.11-23,853.2519,944.34
    债券的买卖价差收入-2,638.32-21,665.16-17,325.1634,205.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,621.63717.38446.05444.03
    债券投资收益0.000.000.002,469.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入35.4275.3545.5472.31
  其他收入
    银行存款利息收入103.10198.4394.17189.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它316.84750.73428.30531.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,947.43-206,434.69-102,304.82148,960.72
费用
    基金管理费3,964.657,226.033,860.135,431.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费792.931,445.21772.031,086.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,011.881,722.13921.41841.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.919.904.919.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.074.492.413.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.8328.1914.1727.42
  费用合计6,162.4011,140.105,925.769,947.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00