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景顺长城沪深300指数增强(000311)

2020-12-01     2.71502.4142%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入56,995.96105,685.4472,558.89-131,665.93
    债券的买卖价差收入115.0019.5818.470.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10,150.7522,448.4311,344.8316,745.37
    债券投资收益334.43408.2924.740.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入126.50336.44217.68433.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它612.92939.28634.66732.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计45,717.32274,032.12208,465.94-204,987.89
费用
    基金管理费4,272.848,777.734,184.288,073.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费854.571,755.55836.861,614.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.4613.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.852.701.292.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.7030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.050.150.00
    其他支出0.000.020.000.02
    小计83.55169.2181.04173.32
  费用合计9,215.0316,844.998,143.9615,905.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00