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农银金汇债券(000322)

2021-05-06     1.02200.0489%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-06-282019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-202.230.0023.5314.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益366.11168.02268.21933.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.460.006.0171.26
  其他收入
    银行存款利息收入1.730.2773.19383.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.050.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计181.63-5.22370.951,402.94
费用
    基金管理费15.550.2129.46109.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.610.068.7332.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出23.680.0650.3094.53
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.050.032.956.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.000.271.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.100.075.9012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.460.010.893.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.360.1216.9723.04
  费用合计54.910.45132.88360.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00