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南方中小盘成长股票A(000326)

2025-04-25     1.00830.4183%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-14,180.79-10,720.03-1,283.91
    债券的买卖价差收入0.0017.63145.6185.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00779.601,052.44840.59
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.002.8213.5410.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0014.38231.13179.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-4,336.96-20,605.28-12,627.55
费用
    基金管理费0.00256.691,108.17719.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0042.78184.69119.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.091.721.49
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.497.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.040.110.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.863.721.86
    其他支出0.000.030.010.01
    小计0.0010.3922.8410.36
  费用合计0.00310.261,317.43850.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00