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南方中小盘成长股票A(000326)

2024-02-27     0.94812.1659%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,283.911,554.82-197.276,596.03
    债券的买卖价差收入85.41125.8035.6837.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益840.59387.24208.01208.42
    债券投资收益0.000.000.0026.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.157.893.565.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它179.4831.8715.6166.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12,627.55-1,695.67567.315,667.45
费用
    基金管理费719.00514.13201.67352.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费119.8385.6933.6158.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.490.150.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.502.484.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.130.060.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.010.000.000.00
    小计10.3620.3510.3520.33
  费用合计850.70620.32245.63775.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00