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长城稳固收益债券A(000333)

2023-09-28     1.29370.2402%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5.63-332.90-225.12296.88
    债券的买卖价差收入13.14-100.32-110.9596.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.9410.997.2112.06
    债券投资收益0.000.000.00221.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.050.056.41
  其他收入
    银行存款利息收入0.240.550.292.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.630.2129.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计25.69-649.69-445.27653.86
费用
    基金管理费7.8137.3620.5774.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.089.965.4819.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.593.612.266.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.220.110.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.003.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.571.773.60
    其他支出0.000.000.000.12
    小计3.4414.917.397.16
  费用合计20.0170.4938.10139.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00