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农银研究精选混合(000336)

2023-02-03     4.4564-0.6532%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,340.5690,644.1119,608.3815,138.00
    债券的买卖价差收入0.00444.8653.87135.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,233.671,445.35753.18157.86
    债券投资收益0.000.170.110.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.880.000.000.83
  其他收入
    银行存款利息收入171.44180.6953.3834.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它498.333,773.971,722.14983.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-43,469.97154,151.0657,667.9073,173.42
费用
    基金管理费3,537.136,226.162,382.061,052.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费589.521,037.69397.01175.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.1510.703.726.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.942.961.791.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.9427.4612.3621.60
  费用合计4,140.598,338.703,194.721,551.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00