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嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)

2021-08-02     1.25000.0801%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-6,298.33-8,940.192,709.92715.83
    配股权证收入124.5487.0880.7735.51
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.0025.2725.27
    债券投资收益6,102.253,744.866,707.151,084.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入33.5527.4191.3915.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它92.0756.6097.5425.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,030.08-4,748.1811,749.044,534.19
费用
    基金管理费1,190.20738.041,293.37201.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费297.55184.51323.3450.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.005.9712.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.840.850.960.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.89
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.460.600.980.39
    小计27.3013.3825.9311.31
  费用合计1,625.03994.831,768.81315.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00