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摩根双债增利债券A(000377)

2024-02-23     1.00880.5482%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入41.48-14.22-99.24-4.16
    债券的买卖价差收入372.37-66.33-111.45-20.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益89.7221.1415.551.77
    债券投资收益0.000.000.0046.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.680.860.210.10
  其他收入
    银行存款利息收入6.425.122.751.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.161.821.770.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计28.42-360.67-308.37139.48
费用
    基金管理费120.2351.4429.2512.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.3514.708.363.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出30.2933.6019.475.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.450.260.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计3.967.173.617.05
  费用合计203.85109.3061.7037.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00