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上投摩根双债增利债券A(000377)

2023-01-31     1.0828-0.2028%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-99.24-4.160.5297.43
    债券的买卖价差收入-111.45-20.94-43.7653.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.551.771.581.22
    债券投资收益0.0046.5822.3588.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.210.100.050.20
  其他收入
    银行存款利息收入2.751.480.691.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.770.300.193.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-308.37139.48-17.86187.49
费用
    基金管理费29.2512.535.4719.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.363.581.565.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出19.475.232.7114.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.494.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.330.140.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计3.617.053.498.04
  费用合计61.7037.9916.8759.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00