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摩根双债增利债券C(000378)

2023-06-02     1.05540.4856%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14.22-99.24-4.160.52
    债券的买卖价差收入-66.33-111.45-20.94-43.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.1415.551.771.58
    债券投资收益0.000.0046.5822.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.860.210.100.05
  其他收入
    银行存款利息收入5.122.751.480.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.821.770.300.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-360.67-308.37139.48-17.86
费用
    基金管理费51.4429.2512.535.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.708.363.581.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出33.6019.475.232.71
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.450.260.330.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计7.173.617.053.49
  费用合计109.3061.7037.9916.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00