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上投摩根双债增利债券C(000378)

2021-12-03     1.06040.1984%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.5297.4343.15150.40
    债券的买卖价差收入-43.7653.4141.23157.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.581.220.8811.72
    债券投资收益22.3588.8148.83171.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.050.200.192.85
  其他收入
    银行存款利息收入0.691.460.752.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.193.652.520.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-17.86187.49100.58541.18
费用
    基金管理费5.4719.4711.3935.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.565.563.2510.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.7114.195.2917.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.494.001.995.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.320.160.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.008.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计3.498.044.0117.15
  费用合计16.8759.7031.69103.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00