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摩根双债增利债券C(000378)

2024-06-21     1.0104-0.1581%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-601.9241.48-14.22-99.24
    债券的买卖价差收入649.39372.37-66.33-111.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益137.6889.7221.1415.55
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.241.680.860.21
  其他收入
    银行存款利息收入10.566.425.122.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.823.161.821.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-182.0528.42-360.67-308.37
费用
    基金管理费224.32120.2351.4429.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费64.0934.3514.708.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出76.8930.2933.6019.47
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.370.620.450.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计8.093.967.173.61
  费用合计398.99203.85109.3061.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00