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易方达新兴成长混合(000404)

2020-09-23     4.17900.2399%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入33,524.5629,440.34-13,127.29-48,413.94
    债券的买卖价差收入0.00500.41148.3821.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,875.33736.99496.881,092.97
    债券投资收益0.4127.9624.60332.78
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入85.1837.6230.5610.06
  其他收入
    银行存款利息收入313.87162.9578.75114.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3,956.72913.08442.021,404.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计212,512.70125,998.5240,332.32-92,246.35
费用
    基金管理费5,198.132,827.991,291.383,656.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费866.35471.33215.23609.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.008.69
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.191.670.961.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8730.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.9927.3913.6545.34
  费用合计8,210.535,020.162,483.715,544.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00