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易方达新兴成长混合(000404)

2020-05-29     3.40601.3087%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入29,440.34-13,127.29-48,413.94-10,119.23
    债券的买卖价差收入500.41148.3821.122.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益736.99496.881,092.97748.24
    债券投资收益27.9624.60332.78191.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入37.6230.5610.060.00
  其他收入
    银行存款利息收入162.9578.75114.5644.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它913.08442.021,404.211,096.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计125,998.5240,332.32-92,246.35-26,772.13
费用
    基金管理费2,827.991,291.383,656.112,118.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费471.33215.23609.35353.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.008.698.69
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.670.961.620.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计27.3913.6545.3422.65
  费用合计5,020.162,483.715,544.803,410.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00