-0.0874% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 654.50 | 100.79 | 47.39 | 1,827.58 |
| 债券的买卖价差收入 | 616.77 | 495.89 | -277.98 | -76.02 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 73.11 | 16.63 | 122.85 | 25.66 |
| 债券投资收益 | 1,183.26 | 776.58 | 1,981.12 | 927.77 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.69 | 0.47 | 11.86 | 10.62 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 10.92 | 6.82 | 22.62 | 10.71 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 22.73 | 17.84 | 14.46 | 3.08 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,088.18 | 2,222.06 | 1,635.27 | 1,839.53 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 120.40 | 82.44 | 194.85 | 98.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 30.10 | 20.61 | 48.71 | 24.66 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 116.08 | 78.15 | 240.27 | 125.04 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 3.97 | 7.00 | 3.47 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.68 | 0.44 | 0.54 | 0.16 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 8.02 | 24.00 | 11.90 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 24.40 | 14.29 | 35.26 | 17.39 |
| 费用合计 | 325.81 | 213.67 | 620.52 | 326.13 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |