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汇添富双利增强债券A(000406)

2023-01-30     1.07200.2806%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-298.37707.19869.962,166.36
    债券的买卖价差收入216.26-1,773.44-311.70-450.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.9241.4420.2173.52
    债券投资收益0.001,666.941,070.171,646.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.020.400.280.32
  其他收入
    银行存款利息收入3.4118.117.7717.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.3722.1314.9736.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计162.40-349.76940.124,084.15
费用
    基金管理费30.07177.70113.73188.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.5244.4328.4347.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出30.40128.3960.8891.52
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.488.003.976.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.481.390.621.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.763.601.743.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.6724.9912.2723.13
  费用合计89.43547.75280.99542.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00