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国联安新精选混合(000417)

2023-09-25     1.2207-0.2696%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入61.98-135.38-75.051,031.59
    债券的买卖价差收入33.71102.2852.09-14.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.1340.0714.2630.11
    债券投资收益0.000.000.00254.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.912.441.232.34
  其他收入
    银行存款利息收入0.891.050.504.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.070.250.1597.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计195.05-168.37-37.78-216.66
费用
    基金管理费37.8274.7437.37208.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.3012.466.2334.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.140.190.000.86
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.030.010.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.8313.758.3216.84
  费用合计51.09101.1451.92331.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00