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国联安新精选混合(000417)

2020-09-18     1.55132.2206%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,447.84275.85-653.82-2,305.62
    债券的买卖价差收入4.81-4.51-2.27-372.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益29.1992.7869.54142.31
    债券投资收益10.3917.007.8051.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.002.28
  其他收入
    银行存款利息收入2.414.511.999.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.994.952.0116.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,138.333,567.651,360.40-4,620.51
费用
    基金管理费78.61131.6655.45211.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.1021.949.2435.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.236.500.006.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.000.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.620.003.60
    其他支出0.000.030.000.12
    小计11.0723.1810.7140.25
  费用合计177.03306.02110.46434.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00