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国联安新精选混合A(000417)

2025-04-25     1.22300.0409%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-140.78-165.0861.98
    债券的买卖价差收入0.0028.3267.1133.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0017.4738.9618.13
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.910.91
  其他收入
    银行存款利息收入0.000.381.310.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.022.740.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-105.03-94.01195.05
费用
    基金管理费0.0026.6069.2037.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.004.4311.536.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.050.200.14
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.355.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.010.030.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.002.355.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.763.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.006.4713.756.83
  费用合计0.0037.5594.6951.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00