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国联安新精选混合A(000417)

2024-06-17     1.16560.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-165.0861.98-135.38-75.05
    债券的买卖价差收入67.1133.71102.2852.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益38.9618.1340.0714.26
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.910.912.441.23
  其他收入
    银行存款利息收入1.310.891.050.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.740.070.250.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-94.01195.05-168.37-37.78
费用
    基金管理费69.2037.8274.7437.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.536.3012.466.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.200.140.190.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.010.030.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.485.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.756.8313.758.32
  费用合计94.6951.09101.1451.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00