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国联安新精选混合(000417)

2020-07-06     1.40714.5705%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入275.85-653.82-2,305.621,619.86
    债券的买卖价差收入-4.51-2.27-372.14-369.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益92.7869.54142.3181.09
    债券投资收益17.007.8051.7639.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.002.282.28
  其他收入
    银行存款利息收入4.511.999.627.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.952.0116.463.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,567.651,360.40-4,620.51-1,647.73
费用
    基金管理费131.6655.45211.26124.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.949.2435.2120.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.160.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.500.006.503.72
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.000.030.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.620.003.601.80
    其他支出0.030.000.120.06
    小计23.1810.7140.2520.47
  费用合计306.02110.46434.99261.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00