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景顺长城成长之星股票(000418)

2020-11-26     3.6590-0.6516%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,464.732,013.36955.52-751.36
    债券的买卖价差收入2.4318.630.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益304.3859.5232.2932.86
    债券投资收益0.000.030.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.661.010.050.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.757.173.575.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它123.0826.209.4210.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,280.264,329.212,041.21-1,520.07
费用
    基金管理费226.80126.0055.0198.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费37.8021.009.1716.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.494.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.080.030.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.006.7022.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.4014.3810.1228.87
  费用合计504.61273.03131.66207.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00