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南方医药保健灵活配置混合A(000452)

2024-06-19     2.0394-0.6673%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-45,801.38-30,301.35-79,565.17-37,312.08
    债券的买卖价差收入302.6179.90695.47507.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,609.852,048.941,004.71598.45
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.100.005.755.75
  其他收入
    银行存款利息收入67.5938.9861.8432.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它102.4257.12329.43205.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-27,893.87-14,989.23-107,414.05-52,439.66
费用
    基金管理费3,943.432,246.894,546.202,272.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费657.24374.48757.70378.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.4612.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.720.380.630.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.4412.6628.3514.17
  费用合计4,642.432,642.395,339.782,666.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00