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农银主题轮动混合(000462)

2020-11-26     2.2058-0.4603%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入16,162.4623,142.4514,163.80-32,036.75
    债券的买卖价差收入19.06252.0671.55-11.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益236.99376.68255.74503.79
    债券投资收益0.0580.0620.5120.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00111.8864.3354.39
  其他收入
    银行存款利息收入16.4978.8843.50126.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.9168.5042.48220.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,643.8328,486.0417,927.33-35,582.69
费用
    基金管理费386.81916.85447.001,039.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费64.47152.8174.50173.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.086.203.627.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.720.260.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.3430.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.4722.5212.0241.41
  费用合计1,052.282,206.831,139.613,995.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00