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农银主题轮动混合A(000462)

2024-05-24     2.2361-1.5801%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,133.611,234.91-6,846.65-5,721.84
    债券的买卖价差收入13.4513.4527.500.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益620.70362.24202.77142.20
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.473.444.264.26
  其他收入
    银行存款利息收入24.5812.8825.7313.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.9611.2948.2638.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-977.3111,427.79-22,896.57-11,886.51
费用
    基金管理费715.38387.77786.72403.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费119.2364.63131.1267.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.502.736.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.150.370.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.4310.6321.9710.93
  费用合计857.10463.03939.80481.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00