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华商双债丰利债券A(000463)

2022-08-09     0.62300.4839%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,158.00816.98164.552.46
    债券的买卖价差收入-391.0721.00-313.35-114.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益60.0416.7512.223.37
    债券投资收益557.60256.68722.03354.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.710.021.581.06
  其他收入
    银行存款利息收入3.361.512.771.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.620.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-484.61-933.70-7,500.96-4,680.31
费用
    基金管理费147.6873.99185.54101.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.1921.1453.0128.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出18.749.5314.920.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.570.370.660.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.2911.1522.3811.12
  费用合计327.27178.69334.81154.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00