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华商双债丰利债券A(000463)

2021-06-23     0.61700.3252%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入164.552.460.000.00
    债券的买卖价差收入-313.35-114.22-315.06-93.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.223.370.000.00
    债券投资收益722.03354.621,350.64654.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.581.062.612.61
  其他收入
    银行存款利息收入2.771.224.732.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.620.610.410.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,500.96-4,680.31344.0571.12
费用
    基金管理费185.54101.21240.23122.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费53.0128.9268.6434.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.920.2419.8113.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.660.310.810.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.864.650.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.3811.1223.4616.69
  费用合计334.81154.22383.76203.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00