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光大保德信岁末红利债券A(000489)

2021-09-17     1.02560.0098%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-3,945.94-466.96277.41274.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,195.436,167.193,189.583,131.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.200.280.00107.27
  其他收入
    银行存款利息收入5.6410.406.7716.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.031.321.154.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,724.754,366.102,913.564,102.34
费用
    基金管理费172.17652.18330.47436.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费57.39217.39110.16145.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出62.85699.58327.49209.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.939.004.489.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.023.301.633.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.7012.005.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.5128.0213.9424.06
  费用合计311.641,625.35796.76843.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00