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财通纯债债券A(000497)

2022-01-17     1.07200.0280%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-468.16-2,368.4493.53101.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益283.882,634.861,733.823,316.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.422.762.64
  其他收入
    银行存款利息收入1.884.572.13123.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.012.571.380.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-277.181,098.001,454.842,230.73
费用
    基金管理费15.68144.0593.25165.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.2348.0231.0855.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.61197.70134.21379.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.886.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.800.401.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.8912.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计7.6222.5211.2122.93
  费用合计37.35422.07275.75634.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00