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宏利宏达混合A(000507)

2024-03-18     1.09000.1838%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-150.51-1,783.87-1,331.623,505.97
    债券的买卖价差收入75.78432.71300.90509.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.9858.4736.73247.81
    债券投资收益0.000.000.001,205.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.110.370.004.78
  其他收入
    银行存款利息收入0.441.911.019.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.618.786.4431.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计67.25-1,365.78-618.103,108.29
费用
    基金管理费26.75124.0474.46348.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.1451.6831.03145.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.054.343.2118.68
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.331.210.642.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.1122.9311.9226.23
  费用合计51.03208.60123.85956.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00