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宏利宏达混合B(000508)

2024-04-19     1.0800-0.0925%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-310.08-150.51-1,783.87-1,331.62
    债券的买卖价差收入172.4375.78432.71300.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益37.2121.9858.4736.73
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.420.110.370.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.760.441.911.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.550.618.786.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计37.1267.25-1,365.78-618.10
费用
    基金管理费72.9626.75124.0474.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.1011.1451.6831.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.640.054.343.21
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.170.331.210.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计22.8911.1122.9311.92
  费用合计130.5951.03208.60123.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00