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泰达宏利宏达混合B(000508)

2022-11-25     1.3670-0.2918%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,331.623,505.973,308.631,912.92
    债券的买卖价差收入300.90509.03290.94-42.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.73247.81163.0956.47
    债券投资收益0.001,205.91677.13634.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.004.780.2212.02
  其他收入
    银行存款利息收入1.019.424.949.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.4431.6920.1621.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-618.103,108.292,496.004,442.39
费用
    基金管理费74.46348.88179.91162.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.03145.3774.9667.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.2118.6810.9323.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.478.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.642.611.361.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.693.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.9226.2313.5325.33
  费用合计123.85956.76472.52390.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00