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富国高端制造行业股票(000513)

2020-12-02     3.31000.7304%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,966.6314,063.394,038.92-3,353.15
    债券的买卖价差收入-44.646.0446.3345.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益639.99932.57659.14724.02
    债券投资收益0.540.580.240.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.230.234.50
  其他收入
    银行存款利息收入37.6136.3317.0242.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它133.5863.4424.6732.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计31,090.3638,992.1721,056.09-21,948.17
费用
    基金管理费769.66985.99452.27986.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费128.28164.3375.38164.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.488.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.740.430.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0020.7410.4028.72
  费用合计1,067.611,457.10687.521,518.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00