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国泰浓益灵活配置混合A(000526)

2022-09-29     1.38500.1446%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-550.218,843.113,703.046,573.16
    债券的买卖价差收入1,308.28-118.01-105.12-169.98
    配股权证收入0.000.000.00-104.77
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益63.10201.73142.22159.38
    债券投资收益0.002,575.171,130.791,393.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.087.412.4588.89
  其他收入
    银行存款利息收入28.8931.7011.6857.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.4019.5016.214.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-820.0912,030.994,137.409,386.78
费用
    基金管理费487.06954.50419.21563.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费121.76238.63104.80140.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.0314.077.180.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.204.566.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.960.341.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.591.793.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.0425.8712.7022.94
  费用合计653.261,492.79651.31949.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00