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国泰浓益灵活配置混合A(000526)

2020-11-26     1.26900.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,927.002,389.00230.76389.31
    债券的买卖价差收入-140.81-138.39-6.22-22.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益68.21174.6665.8840.84
    债券投资收益423.57527.5740.7957.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入52.2233.2412.240.00
  其他收入
    银行存款利息收入18.5421.7112.0011.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.471.630.201.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,222.813,802.93727.35-964.78
费用
    基金管理费176.23212.0046.5371.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.0653.0011.6317.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.200.100.101.49
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.350.420.140.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.975.008.5030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.1615.1413.4839.89
  费用合计319.06372.84124.71162.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00