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前海开源可转债债券(000536)

2024-06-19     1.1750-0.5080%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,712.66287.13-7,262.75-8,013.01
    债券的买卖价差收入-7,853.00-415.15-2,394.28-5,966.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益543.89472.08324.14145.55
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入36.9621.1653.1121.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它53.3133.97206.4095.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,166.389,611.25-45,218.11-26,992.78
费用
    基金管理费2,188.411,185.102,689.591,291.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费437.68237.02537.92258.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出788.93466.46392.66239.17
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.310.732.261.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.1112.0525.0612.47
  费用合计3,441.481,901.793,647.881,803.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00