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前海开源可转债债券(000536)

2020-11-26     0.9430-0.3171%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入42.78123.7830.57-135.93
    债券的买卖价差收入161.01325.80134.78-366.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.6611.028.741.57
    债券投资收益13.5830.5215.6733.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.040.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.722.611.703.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.738.357.502.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计86.02803.00477.96-626.69
费用
    基金管理费24.9266.8937.4655.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.9813.387.4911.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.140.050.000.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.240.130.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.003.875.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.02
    小计7.2614.847.6712.09
  费用合计42.11117.9867.8488.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00