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国投瑞银新机遇混合A(000556)

2020-10-29     2.54901.2311%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,075.472,370.781,540.56-539.65
    债券的买卖价差收入0.00-1.13-1.13-25.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益71.2260.1745.0336.40
    债券投资收益0.0011.8611.86122.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.601.6030.30
  其他收入
    银行存款利息收入5.3620.3512.7165.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.5411.743.9337.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,357.583,422.441,786.30-483.93
费用
    基金管理费29.9548.4922.1964.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.9816.167.4021.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.500.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.950.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.500.000.00
    其他支出0.060.120.000.00
    小计8.3918.0710.7430.58
  费用合计87.47208.04105.13558.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00